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上清所今日發(fā)布的消息顯示，北京天恒置業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“天恒置業(yè)”)擬發(fā)行2022年度第二期中期票據(jù)，計(jì)劃發(fā)行金額為13億元，用于償還即將到期的有息債務(wù)本息。 截至募集說(shuō)明書簽署之日，天恒置業(yè)存續(xù)期間的債券共計(jì)198.14億元，其中中期票據(jù)74.58億元，超短期融資券10億元，定向債務(wù)融資工具75億元，公司債券19.96億元，ABS18.56億元。 數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年及2022年1-3月，天恒置業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.88億元、69.02億元、132.06億元和5.25億元；凈利潤(rùn)分別為2.86億元、3.71億元、3.64億元和-1.56億元；毛利率分別為41.43%、25.77%、11.67%和32.79%。2021毛利率下滑的主要原因是確認(rèn)收入的房地產(chǎn)項(xiàng)目多為保障性住房、商鋪和寫字樓，毛利率較低。 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信在募集說(shuō)明書中提到，截至2022年3月底，天恒置業(yè)全部債務(wù)資本化比率71.72%，整體債務(wù)負(fù)擔(dān)重；2022年4-12月以及2023和2024年，需分別償還有息債務(wù)138.46億元、104.11億元和69.26億元，2022年4-12月以及2023年面臨一定集中償付壓力。 不過(guò)，聯(lián)合資信也表示，天恒置業(yè)作為北京市西城區(qū)保障房建設(shè)、棚戶區(qū)改造及土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目、住宅及商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)、舊城歷史文化保護(hù)項(xiàng)目等相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的重要主體，具有一定區(qū)域?qū)I(yíng)優(yōu)勢(shì)，且持續(xù)獲得西城區(qū)政府在資金注入及政府補(bǔ)助等方面的有力支持。