如皋初級會計培訓(xùn)班_出納工作常見的實務(wù)問題

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1.問：現(xiàn)金支票是否可以開給個人?如何辦理?

答：企業(yè)在支付個人費用時，如果金額太高，可以直接開具現(xiàn)金支票給個人。這時，只需要在收款人處填寫個人名字，正面蓋上銀行預(yù)留印鑒，背面不做任何處理。

2.問：個人收到現(xiàn)金支票后應(yīng)如何取現(xiàn)?

答：個人收到現(xiàn)金支票后，只需帶上身份證在提示付款期限內(nèi)到銀行取款，并在現(xiàn)金支票的背面填寫個人的身份證名稱及號碼。

3.問：某人去金支票去銀行取現(xiàn)，被告知已超過當(dāng)日取現(xiàn)金額，無法辦理，這是為什么?

答：企業(yè)每日取現(xiàn)的金額，一般不超過5萬元，如果超過5萬元(包含5萬元)需要經(jīng)過申請報批，通常比較喜歡49000元。

4. 問：現(xiàn)金支票填寫，發(fā)現(xiàn)錯誤后該如何處理?

答：現(xiàn)金支票若填寫或蓋章錯誤等，必須作廢，然后重新申請開具，出納應(yīng)在現(xiàn)金支票的正聯(lián)和存根聯(lián)標(biāo)記作廢，并妥善保管，同時在現(xiàn)金支票使用登記簿對應(yīng)位置上進行記錄。

5.問：現(xiàn)金支票的起付金額有何限制?

答:現(xiàn)金支票的起付金額為100元，即出納到銀行提取現(xiàn)金，現(xiàn)金支票的票面金額不得低于100元。

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