工作內(nèi)容：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬明細表和銀行存款日記賬明細表，并與會計核對金額是否一致，沒有問題需要每日在10：30之前截圖發(fā)資金日報表到日報表群里

2、清查保險柜現(xiàn)金和辦理銀行存款。

3、每月月初需要將資金日報表發(fā)給會計

4、負責(zé)報銷月度申購的工作，并對憑證票據(jù)的管理與存檔

5、退客戶免拍押金款，在系統(tǒng)核對好單號姓名金額沒問題，登記到退押金明細表內(nèi)，方可退款

6、需要發(fā)集團資金日報表

7、負責(zé)基本賬戶的回執(zhí)單及明細的打印

8、員工工資條的簽署和工資的發(fā)放

9、臨時申購物品的把控及請款

10、基本賬戶的轉(zhuǎn)款制單

工作時間：早8:50-晚6:00 單休，月休4天